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应付账表中关于【包含未生成凭证】选项对于暂估业务的解析

发布者:    发布时间:2020-07-29 09:18:39

应付款明细表中暂估业务过滤条件的数据取数说明:

1、关于几种勾选情形的说明:

情形 1:只勾选【包含暂估款】选项

统计已经生成暂估凭证的外购入库单。入库单钩稽后,应付款明细表会存在暂估记录、冲回

记录以及发票的明细记录。

情形 2:勾选【包含暂估款】+【包含未生成凭证】选项

统计未钩稽或部分钩稽的入库单的未钩稽金额,不考虑入库单是否生成凭证,应付款明细表

也不统计冲回记录。在查询期间内,主要存在 3 种情况:

a、入库单未钩稽,应付款明细表存在统计入库单金额;

b、入库单部分钩稽,应付款明细表统计入库单的未钩稽金额和发票金额;

c、入库单完全钩稽,应付款明细表只统计发票金额。

期初余额=取单据日期小于查询开始期间第一天的,到查询截止日期仍未钩稽的外购入库单

的“金额”,满足上述条件的“启用期前的暂估外购入库单”也需统计。

发生额=取单据日期在查询期内的外购入库单,到查询截止日期仍未钩稽的“金额”,在【应

付】栏中列示。

期末余额=期初余额+发生额。

2、举例说明:7月份新增一笔入库单,由于发票未到所以7月做暂估处理,8月份发票到了后做钩稽处理。

查看应收款明细表,只勾选【包含暂估款】选项的情况下,报表会显示暂估数据,暂估冲回数据等详细记录;

勾选【包含暂估款】+【包含未生成凭证】选项的情况下:查询7月份报表时,会显示这一笔入库单数据,且有余额;查询8月份报表时,由于截止到8月底该入库单已完成了钩稽,所以无论是期初数据还是当前发生数据都不会统计已钩稽的入库单,故8月份的报表中不会有期初数,而本期发生数只会显示发票的记录,不显示入库单的记录。如果查询何期,报表最终展示的数据均为截止到报表查询的截止时间,入库单未钩稽的金额。

若是使用此过滤条件,会出现8月份的期初余额与7月份的期末余额不一样,属于正常情况。